Aprenda a gerenciar risco de Forex Resumo do artigo: Os comerciantes devem olhar para conter o risco em cada posição. Aprenda a sair do mercado usando os índices de risco / recompensa. Quando os comerciantes primeira abordagem do mercado Forex, é invevitatble que os comerciantes irão puxar um gráfico e começar a planear a sua entrada no mercado em primeiro lugar. No entanto, enquanto a maioria dos comerciantes está se concentrando em entidades potencial, mais ênfase deve ser colocada na gestão de risco. Gestão de risco adequada permite-nos saber exatamente onde queremos sair do mercado e ter um plano firme para desocupar uma posição no preço do evento se volta contra nós. Hoje vamos nos concentrar no primeiro passo da gestão de risco através da compreensão dos rácios risco / recompensa. Saiba o que é exatamente uma relação de recompensa de risco Esta proporção refere-se ao número de pips que esperamos obter em lucro em um negócio em relação ao que estamos arriscando em caso de perda . Conhecer esta função torna o risco de controle fácil, porque os comerciantes irão identificar intuitivamente lugares para sair do seu comércio. A chave é encontrar uma relação positiva para a sua estratégia e implementá-lo cada vez em seu posicionamento. Letrsquos olhar para um exemplo de uma relação risco / recompensa positiva. Acima do gráfico mostra um comércio de canal de amostra no USDCHF. Os comerciantes que olham para negociar um balanço esperariam entrar no mercado em um salto fora da linha mais baixa da sustentação perto .9580. Ao definir saídas em um comércio de canais, as paradas devem sempre ser definidas fora de um nível de suporte ou resistência. Neste exemplo, as paradas estão sob suporte próximo a .9465. No caso de queda de preços através deste nível, estaríamos esperando para perder 115 pips. Para criar uma proporção 1: 2 de Risco / Recompensa, então precisaríamos fazer pelo menos o dobro do lucro na ordem de posição de pedidos limite em .9810 ou melhor. Agora que sabemos um pouco sobre as taxas de recompensa de risco letrsquos ver exatamente por que eles são tão importantes. Os comerciantes que são experientes para arriscar índices de recompensa finalmente saber como evitar o erro número um que os comerciantes de Forex Make. Através da pesquisa, analistas FXCMs foram capazes de calcular que, enquanto a maioria dos comércios estão fechados com um lucro, as perdas ainda excederam os lucros devido a comerciantes arriscando mais em perder posições do que o montante obtido de um vencedor. Isto vem de comerciantes que usam uma relação de risco / recompensa negativa e que necessitam de uma porcentagem vencedora muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no USDCHF é de apenas 44 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 90. Esse cenário pode ser completamente evitado usando no mínimo uma relação risco / recompensa 1: 2 para maximizar os lucros Em ganhar comércios, enquanto limitando perdas quando um movimento de comércio. Ao arriscar 115 pips para fazer uma recompensa de 230 pips no comércio acima, estamos efetivamente inverter essas estatísticas em nosso favor. Significado agora, só precisamos ter um comércio vencedor para qualquer dois perdedores dado para ser quebrar até mesmo líquido rentável em nossa conta comercial. --- Escrito por Walker Inglaterra, Instrutor de Negociação Para contatar Walker, e-mail instructordailyfx. Siga-me no Twitter no WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e digite em seu e-mail informações Você gostaria de dezenas de idéias de comércio todos os dias com gráficos atualizados para identificar os principais níveis de apoio e resistência no par de moedas quantas negociação DailyFX fornece notícias forex e técnico Análise sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Como construir uma estratégia, Parte 5: Gestão de Risco Antes de ler mais, eu quero que você pense sobre uma pergunta simples. Quando eu faço esta pergunta no nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são cerca de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco menor, respondendo com um número em torno de Raramente temos uma resposta abaixo de 50. Isso não é correto. Na negociação, podemos estar certos apenas 30 do tempo e ainda ser rentável. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash que está investigando por que você pode não querer esperar estar certo muito mais da metade do tempo. O que está em preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar US $ 1.000.000 por Euros, Yen ou Libras Esterlinas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se obtivermos um anúncio surpresa do Chefe do Fed Ben Bernanke, os preços começarão a mudar muito rapidamente para incorporar qualquer novidade que possa ser introduzida no ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro, e, infelizmente, não há nenhuma maneira de saber que isso vai acontecer até depois que eles acontecem. Preço atual é apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que aconteceram no passado. Thatrsquos ele. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não iremos expor um padrão de continuamente desgastar o mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas. Porque o mercado está sempre certo. Próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes encomendas por bancos ou notícias que ainda não tenham ocorrido). Com estes tipos de eventos, itrsquos impossível saber o que vai acontecer, por isso itrsquos impossível continuar a prever com êxito futuros movimentos de preços sem assistência da gestão de risco. Claro, podemos ser capazes de brilhar um ndash bias e se nenhuma notícia entra nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, podemos até ser capaz de negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas como colocamos negócios e construir uma estratégia, temos de saber que há sempre uma chance de estar errado em um ndash comércio como não há garantias de que o preço vai subir ou para baixo em qualquer ponto no tempo. Negociação é gerenciar probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de preço subindo ou descendo. Itrsquos importante olhar para esta questão ao planejar o gerenciamento de risco. Quantas vezes você quer esperar para ser certo Da série DailyFX Traits of Successful Traders. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise: Para a maioria dos pares de moedas observados, os comerciantes foram rentáveis muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Assim, poder-se-ia esperar que esses comerciantes, com suas porcentagens ganhando saudáveis estavam indo bem Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71 dos comércios, os comerciantes ainda perdeu dinheiro como um todo. Quer aventurar uma suposição de por que Bem, aqui está: A vitória média é em azul, ea perda média está em vermelho, e como você pode ver ndash cada par mostra que os comerciantes tiveram perdas maiores quando eles estavam errados do que o montante Que eles fizeram quando eles estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. No número um erro comerciantes de Forex fazer. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado de FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de risco para sua vantagem. Usando o gerenciamento de riscos Portanto, se um comerciante quer instituir corretamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como podem fazê-lo Há duas áreas principais que os comerciantes querem investigar ao construir sua abordagem. O primeiro que olhamos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa utilizado em cada comércio que é tomado em esforço para evitar o número um erro comerciantes de Forex fazer. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor uma proporção risco / recompensa de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando uma parada e um limite em cada negociação, garantindo que o limite seja pelo menos Como longe do preço de mercado atual como sua parada. Podemos até mesmo levar este conceito um passo adiante, procurando maiores lucros quando correto, mas arriscando menores quantidades de modo que quando as perdas são menores, isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de uma relação risco-recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: As razões para tal configuração de risco-recompensa são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, este tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que eles estão errados. Por uma questão de fato, letrsquos dizer que um comerciante isnrsquot mesmo direito metade do tempo. Letrsquos assumir um comerciante só está ganhando em 40 de seus comércios. Usando uma proporção de risco de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só estava procurando um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas ajustando isto a uma proporção de 1 para 2 risco-recompensa, o comerciante inclina as probabilidades de volta a seu favor (mesmo que apenas sendo direito 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia for bem-sucedida apenas 30 vezes (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela a seguir analisa três diferentes rácios risco-recompensa com uma taxa de 30 vencedores: Tomando a discussão de gestão de risco um passo adiante, podemos começar a se concentrar na alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão forte são nossos índices de risco-recompensa se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos dois primeiros negócios de execução da estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo por Jeremy Wagner. Enquanto pesquisava como os comerciantes se saíam com base na quantidade de capital comercial que estava sendo usada, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com menores saldos em suas contas, em geral, exerciam uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes usando menos alavancagem viu resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 a 1. Os comerciantes de maior saldo (com alavancagem média de 5 a 1) foram rentáveis em mais de 80 vezes do que os comerciantes de menor saldo (usando uma alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo e ilustra em mais detalhe este desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que lsquotraders deve olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-para-1 ou less. rsquo Fazendo isso permitirá que os comerciantes para mitigar os danos causados por perdas e se isso é combinado com forte risco para recompensar índices (Procurando mais de uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem começar a olhar para colocar o conceito de gestão de risco para trabalhar em seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. O deslize usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e fornecer publicidade relevante. 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