Usando Spread Betting para propósitos de hedge. R: Uma maneira de se proteger contra mercados em queda é vender ativos de risco e comprar em ativos que são considerados mais seguros pelos mercados. Spread apostas permite que você um passo mais longe que lhe permite abrir posições curtas e lucrar com um declínio do mercado que é por isso que pode ser útil como um mecanismo de cobertura. Na prática, você pode vender uma parte ou a totalidade de seu portfólio usando spreadbets, e ao fazê-lo, você efetivamente está protegendo sua carteira de ações caso seu valor diminua à medida que os mercados caem. Por exemplo, vamos supor que você mantenha pound5000 valor de ações no fx, mas você está preocupado que a incerteza persistente pode levar a novas quedas em seu preço da ação. Você pode vender pound5000 no valor de ações do fx usando uma aposta spread. Se as ações do fx continuarem a cair, todas as perdas incorridas em sua carteira física serão compensadas pelo aumento no valor de sua posição de apostas em spread. Em poucas palavras, esta é a essência da cobertura: uma posição que cancela a outra. Q. Estou à procura de exemplos específicos onde se pode usar spread apostando como uma cobertura Eu sei como hedging funciona. Estou à procura de um exemplo específico, e por que spreadbetting e não um mercado correspondente: Se ele pode hedge de forma eficiente. R: Sim, apesar de os spreadbets terem uma reputação como ferramentas de especuladores, você também pode usar apostas espalhadas para reduzir o risco de curto prazo. Há uma série de possibilidades realmente. Suponha que você está preocupado com uma queda no mercado e você tem uma libra 16.500 participação em um número de FTSE 100 partes. Vender suas ações em antecipação de uma queda é uma maneira de fazê-lo. No entanto, isso significa que você estará tentando tempo a venda e posterior re-compra (supondo que você realmente quer estar nas ações de longo prazo). Isso também tem implicações fiscais potenciais, uma vez que os riscos de um imposto sobre o imposto sobre as vendas de ganhos de capital pode ser aplicável, por exemplo, para não mencionar as taxas de negociação corretor e imposto de selo sobre a re-compra. Se você detém uma gama diversificada de ações FTSE 100 blue chip e você está esperando uma queda no mercado, mas não querem vender suas participações, uma alternativa seria vender um spreadbet FTSE 100, mantendo suas ações. Você pode manter a posição spreadbet aberto por vários meses, se for necessário, ou até que você acha que o mercado de ações está prestes a parar de cair. Tomando nosso exemplo com o FTSE em 5500 isso seria tecnicamente equivalente a libra3 por ponto no FTSE. Se o índice caiu 300 pontos que você perderia pound600 em seu pound16.500 participações. Você pode segurar a sua carteira e aguardar o nervosismo do mercado para passar ou se você está se sentindo particularmente bearish você poderia sair do mercado (que iria incorrer em custos de negociação). Alternativamente, você poderia vender o FTSE no pound3 por ponto com uma propagação apostando firme para hedge potenciais perdas - quaisquer perdas em suas participações, em seguida, seria compensado por lucros feitos a partir da propagação de aposta. Da mesma forma, vamos supor que você tem uma grande participação na Vodafone. Você acredita que a próxima atualização de negociação estará abaixo das expectativas, e você gostaria de tirar proveito disso - ainda em uma escala de tempo mais longa, você ainda gostaria de continuar segurando as ações. Você não quer ter que vender e re-comprar suas ações (que iria incorrer imposto de selo sobre a recompra mais comissões e, em alguns casos, até mesmo um projeto de lei CGT sobre a eliminação). Então, em vez disso, você poderia continuar segurando as ações enquanto vai curto na Vodafone usando um spreadbet. Na eventualidade de que a Vodafone cair, você vai fazer um ganho livre de impostos na aposta de propagação quando você mais tarde fechá-lo ao preço mais baixo, e não ter que se preocupar em agitar suas ações Vodafone. Vamos dizer que você está planejando comprar um número de FTSE 100 partes em dois meses, quando você estará recebendo um bom algum do dinheiro fora da venda de uma propriedade. No entanto, o FTSE está em uma tendência de alta e subindo rapidamente e você está preocupado que, se você esperar dois meses antes de comprar, você terá que pagar substancialmente mais. Isto é onde uma aposta de propagação pode vir em útil. Você poderia ir muito tempo no FTSE agora, para que se o índice sobe nos próximos dois meses, você está a ganhar a partir da aposta quando você fechá-lo que ajuda a compensar o custo adicional de ter que pagar um preço mais alto para as ações em Dois meses. Você está planejando ir para os EUA em umas férias em família em poucos meses e a libra está atualmente em uma posição forte contra o dólar. Você acredita que a libra esterlina é demasiado forte e é improvável prender a terra ao dólar até que você parta mas você não quer amarrar acima seu dinheiro comprando a moeda cedo. Você vê uma propagação de 1.7984-1.7992 em uma aposta de propagação que é devido a expirar antes de sua viagem e vender em pound4 por 0.0001 movimento. Sua previsão é provada correta e um mês depois o dólar se fortalece contra a libra ea empresa coloca para fora um novo spread de 1.7842-1.7850. Você encerra a aposta comprando ao novo preço de 1,7850 e obtém lucro de pound536 (1,7984 - 1,7850 0,0134 x 4 0,0536). Claro, se Sterling tinha subido contra o dólar, contra as suas expectativas, e tinha expirado em 1.8008 você teria perdido pound96 (1.7984 - 1.8008 0.0024 x 4 0.0096). Você possui 50000 ações na Vodafone e não quer vendê-las e usar o seu subsídio fiscal até o ano fiscal seguinte. Você então vende pound500pp de VOD através de uma empresa de spreadbetting e você tem saído no preço de mercado atual e não pagou qualquer imposto de selo ou imposto. Da mesma forma, vamos supor que o fim do ano fiscal está chegando (5 de abril), mas você ainda tem que utilizar o subsídio anual de imposto sobre ganhos de capital. Sob a cama original e breakfasting regulamentos você poderia vender suas ações FTSE 100 através de seu corretor pouco antes do final do ano fiscal e, em seguida, proceder a comprá-los de volta logo após para materializar um ganho que poderia ser usado para o subsídio de Capital Gains Tax. No entanto, as regras foram alteradas e você é obrigado a concluir a sua venda mais de 30 dias antes do final do ano fiscal. Este é um longo período para ficar fora de suas ações na esperança de que eles não subir. Uma maneira de se proteger contra isso é comprar um spreadbet FTSE 100 logo após você vender suas ações para que se o índice sobe enquanto você está esperando para comprar suas ações, você vai fazer um ganho livre de impostos sobre a aposta. Seu pai americano recentemente faleceu e ele deixou você 1.000.000 em sua vontade, mas você não vai conseguir o dinheiro até março. Em seguida, bloqueie um contrato a termo de março para se proteger de quaisquer movimentos de preços adversos na taxa de câmbio da moeda estrangeira, bloqueando assim a taxa atual. Para garantir uma taxa ou preço no futuro - exemplo - eu sei que eu preciso comprar alguns lingotes de ouro em dezembro para o meu negócio de jóias, posso proteger o risco com um futuro de ouro e ter a certeza que eu não tenho que pagar mais de 830 por Oz. Você é um fazendeiro que cresce uma colheita do trigo / milho que não estará pronto até junho assim que você trava em um preço agora. Arbitragem. Ocasionalmente você pode ver diferentes propagação de apostas empresas citando diferentes não-sobreposição de preços para a mesma aposta / mercado. Isto acontece especialmente com os mercados menos populares, como as apostas políticas / desportivas. Por exemplo, se você tem uma cotação em 220-250 de um provedor de propagação, enquanto outro está cotando este mercado em 260 - 300 você poderia ir muito tempo com o primeiro provedor em 250 e vender com o outro provedor em 260. Tais oportunidades de arbitragem fornecem o Possibilidade de extrair um lucro qualquer que seja o resultado do evento. Q. Estou pensando em investir 836410k em ações irlandesas, principalmente alguns dos bancos. Eu li que eu posso hedge isso um pouco por spreadbetting com um bookie. Como isso funciona na prática Quanto eu teria que arriscar para proteger meu investimento de uma queda de 10 A: Se você comprou 836410k do Bank of Ireland em 83649.30 você teria 1075 ações. Se você subseqüentemente iniciou uma aposta de spread curto no Bank of Ireland, apostando 836410.75 em cada centavo de declínio no preço da ação, você será deixado coberto. O preço sobe para 83649.50, o estoque vale 836410,212.5 mas você deve 8364215 em sua conta de apostas espalhadas. O preço cai para 83649.10, o estoque vale 83649,782.5 mas você está acima de 8364215 em sua conta de aposta de propagação. Enquanto você tem essas duas posições opostas sobre, você arent afetado por movimentos de preços, mas você perde em acusações. Realisticamente, fazer isso só faz sentido se, você está colocando no hedge por curtos períodos de tempo, caso contrário, não comprar o estoque em primeiro lugar. Normalmente, você teria que postar 10 margem no spreadbet. Outra razão para fazer isso seria baseado em impostos, ou seja. Você comprou ações AIB em 83644, você acha que eles vão cair, mas se você vender, então você tem que perceber a sua responsabilidade fiscal, e você quer comprá-los novamente. Por hedging com o spreadbet você bloquear o valor de sua posição sem pagar o imposto, removendo a cobertura quando você acha que eles vão voltar up. Risk Free Arbitrage com Spread Betting Eu notei há algum tempo atrás propagação de empresas de apostas que você comprar e vender moeda Pares e muitos deles permitem que você selecione qual moeda você deseja usar para cada pip valor. Por exemplo, se você abrir um longo GBP / USD pip valores com corretores normal seria em USD. Com muitas propagação apostando empresas você pode ter pips em GBP. Assumindo que estou totalmente entendendo tudo, Isto teoricamente cria uma oportunidade de arbitragem livre quotrisk. Diga que neste momento o GBP / USD é de 2. Se você vendeu 100k GBP / USD com um corretor normal e compre GBP / USD com uma empresa de propagação de apostas por 5 por pip, não importa qual o caminho que o mercado mudou, você lucraria . Se o preço se mover para 1,85 nos próximos meses, a posição de curto GBP / USD com o corretor normal seria 15000. A posição de apostas de spread longo seria -7500. Se olharmos para ambas as posições em termos de libra temos isso: GBP / USD longo -7500 GBP / USD curto 15000 / 1,85 (a taxa na época) 8108 Isso resultaria em um lucro de 608. Agora vamos ver o que acontece se o preço Movido para 2.15 em vez disso: O longo seria 7500 O curto seria -15000 Permite converter ambas as posições em libras: Temos 7500 e -15000 / 2.156976 Isso resultaria em um lucro de 524 Assim como você pode ver, não importa o preço não , você ganha. Eu não acredito que qualquer estratégia de FX é 100 livre de risco, os corretores deslocam ordens especialmente durante a notícia, os corretores podem até mesmo ir à falência, etc, etc Eu usei essa estratégia para alguns meses sobre o GBP / JPY com alguns grandes resultados. Quanto mais se move o preço a partir do ponto de partida, maior o lucro. Foi excelente em Julho quando GBP / JPY caiu maciçamente. Oi Pedro Obrigado por compartilhar este ótimo sistema. Eu acho que você deve ter todos esses elementos para fazê-lo funcionar bem 1-Você deve ter um corretor de forex respeitável permitindo conta gbp para torná-lo interessante. (Oanda) 2-trustful propagação apostando corretores com conta gbp. 3-bank accont in Gbp Isso ajudará a reduzir a taxa de transferência Caso contrário, você vai pagar hight taxa de câmbio. Depósito e retirada deve ser rápido, sem ou taxa baixa. Eu tenho alguma dúvida sobre a propagação de apostas Está disponível apenas para residentes no Reino Unido. Qual é a oferta de alavancagem mais alta na divisão de apostas de divisas Como o juro é calculado na propagação de apostas. Hey Peter, Você tem que pagar juros para o seu comércio gbp / jpy. Sim para estes 3 pontos. Seu não restrito ao Reino Unido apenas. Tenho um amigo em Cingapura que tentou a estratégia. Isso não vai funcionar porque as empresas spreadbetting usar práticas de negócios que, pelo menos, deve ser considerado como eticamente questionável eu posso colocá-lo desta forma: eles fazem tudo o que uma loja de balde de varejo forex faria mais ao mesmo tempo você estará pagando uma propagação muito alta Você Pode tentar índice IG. Eles são realmente clássicos. Isso é algo como FXCM do outro lado da lagoa. ele. Obrigado por seus comentários. Você bateu o prego na cabeça. Propagação de apostas empresas pretendem esvaziar a sua conta no deles o mais rápido possível. No entanto, a estratégia funciona, ele realmente não importa para você se o lado de apostar propagação ganha ou perde como o outro lado cobre. No que diz respeito à propagação, a empresa de propagação de apostas que eu uso não é muito ruim. 4 pips para GBP / USD e 10 pips para GBP / JPY. O swap que pagam é realmente melhor do que a maioria dos corretores de varejo, too. Forex Hedging Secrets O mercado Forex pode ser uma maneira muito lucrativa para ganhar dinheiro, se você sabe o que está fazendo. Uma das maneiras que você pode minimizar seu risco no mercado Forex é hedge. Forex hedging estratégias podem ser muito úteis como um meio para 8220buy yourself insurance8221, de modo a minimizar as perdas. Como funciona o Forex Hedging Você tem que ser um trader Forex experiente para realmente usar hedging para sua vantagem, mas o que você basicamente quer fazer é ter tantas posições curtas abertas como longas para um par de moedas em particular, por exemplo, se você tiver Um yen japonês / dólar americano par aberto, longo, com cinco lotes padrão, abrir cinco lotes padrão, curto, com o iene japonês / dólar dos EUA. Isso significa que ambos irão se mover igualmente, o que compensará suas perdas. You8217re também protegido de chamadas de margem se as posições longas e curtas são alojados com o mesmo corretor, desde you8217ll ter um ganho em uma posição, mesmo se você tiver uma perda na outra. Outras Estratégias de Hedging O acima tem você segurando posições longas e curtas no mesmo par de moedas, que é provavelmente o mais simples e mais fácil de seguir a estratégia de cobertura. No entanto, existem outras estratégias de cobertura, também, que você pode usar no Forex. Você pode fazer um jogo chamado 8220carry, 8221, através do qual você abre uma posição com um corretor com juros mais altos e, em seguida, abre o reverso dessa posição com outro corretor. You8217ll ganha interesse ou 8220rollover8221 fazendo isso. A manutenção de posições longas e curtas com a mesma moeda, conforme anteriormente indicado, também é uma prática comum de cobertura, ou você pode usar diferentes pares de moedas (um em uma posição longa, um em uma posição curta) com movimento semelhante para obter resultados semelhantes, como bem. Outras técnicas de hedge envolvem derivativos e os tipos mais comuns são futuros e opções. No entanto, usar esses instrumentos é mais complicado. Hedging precisa de dinheiro Tenha em mente que porque o mercado Forex se move tão rapidamente, seus movimentos de preços provavelmente vão ser menos de 1, o que won8217t fazer-lhe uma grande quantidade de lucro, a menos que você tenha uma boa dose de capital investido. Assim, a cobertura é apenas para você se, um, você é um comerciante experiente e dois, se você tem capital suficiente para investir para torná-lo vale a pena o seu tempo. Hedging ganhos de garantia Doesn8217t Tenha em mente também que, embora hedging é uma ótima maneira de compensar as perdas, you8217re não vai erradicar completamente a possibilidade de perda mesmo com hedging. Portanto, tenha cuidado, e certifique-se de saber o que está fazendo. Alguns tipos de hedging ilegal nos EUA a partir da Primavera de 2009 Uma nota final é que a partir de 15 de maio de 2009, os clientes de varejo Forex não podem mais tomar 8220long e posições curtas nas mesmas moedas na mesma conta.8221 O que isso significa é que Você não pode mais fazer o que é provavelmente o mais simples e mais fácil de acompanhar o método com hedging, que está tomando posições longas e curtas com o mesmo par de moedas na mesma conta. No entanto, existem maneiras em torno desta decisão, em que você pode usar outras técnicas para hedge e / ou ir offshore com seus negócios. Esta entrada é arquivada sob academia. Você pode acompanhar quaisquer respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta. Ou trackback de seu próprio site.
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